" Welcome To *** yohan weers Blog's ***. . ."

Rabu, 25 April 2012

Contoh Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Neraca
PT BANK DKI
JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120
Telp. 021-2314567 (HUNTING)
per  November 2011


(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-posBank
11-2011
ASET
Kas341,254
Penempatan pada Bank Indonesia3,595,448
Penempatan pada bank lain2,435,812
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga677,249
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi424,662
b. Tersedia untuk dijual144,896
c. Dimiliki hingga jatuh tempo107,691
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)869,381
Tagihan akseptasi379
Kredit9,850,209
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang9,850,209
Pembiayaan syariah963,801
Penyertaan10,807
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-96,759
a. Surat berharga40
b. Kredit94,646
c. Lainnya2,073
Aset tidak berwujud8,790
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-5,136
Aset tetap dan inventaris365,576
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-175,920
Properti terbengkalai140
Aset yang diambil alih
Rekening tunda
Aset antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-70
Penyisihan penghapusan aset non produktif -/-
Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan25,882
Rupa-rupa aset462,960
TOTAL ASET19,329,803
KEWAJIBAN DAN MODAL
Giro6,095,729
Tabungan2,861,404
Simpanan berjangka6,146,237
Dana investasi revenue sharing
Kewajiban kepada Bank Indonesia477
Kewajiban kepada bank lain466,583
Kewajiban spot dan derivatif
Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Kewajiban akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan872,494
Pinjaman yang diterima107,435
Setoran jaminan17,526
Kewajiban antarkantor289,929
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia289,929
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Kewajiban pajak tangguhan
Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif
Rupa-rupa kewajiban413,758
Dana investasi profit sharing
Modal pinjaman623,210
Modal disetor631,159
a. Modal dasar1,500,000
b. Modal yang belum disetor -/-868,841
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
Tambahan modal disetor1
a. Agio
b. Disagio -/-
c. Modal sumbangan
d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
f. Lainnya
g. Dana setoran modal1
Selisih penilaian kembali aset tetap
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Cadangan436,105
a. Cadangan umum359,756
b. Cadangan tujuan76,349
Laba/rugi367,756
a. Tahun-tahun lalu2,443
b. Tahun berjalan365,313
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL19,329,803


Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
PT BANK DKI
JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120
Telp. 021-2314567 (HUNTING)
per  November 2011


(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-posBank
11-2011
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
    1. Pendapatan Bunga1,543,962
        a. Rupiah1,511,044
        b. Valuta Asing32,918
    2. Beban Bunga703,701
        a. Rupiah698,004
        b. Valuta Asing5,697
    Pendapatan (Beban) Bunga bersih840,261
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
    1. Pendapatan Operasional Selain Bunga1,092,113
        a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)4,873
            i.   Surat berharga4,873
            ii.  Kredit
            iii. Spot dan derivatif
            iv. Aset keuangan lainnya
        b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan  (mark to market)
        c. Keuntungan penjualan aset keuangan38,779
            i.   Surat berharga38,779
            ii.  Kredit
            iii. Aset keuangan lainnya
        d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)51
        e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method,41,099
            komisi/provisi/fee dan administrasi
         f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan930,395
            penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan
            transaksi rekening administratif.
        g. Pendapatan lainnya76,916
    2. Beban Operasional Selain Bunga1,570,550
        a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)4,465
            i. Surat berharga4,465
            ii. Kredit
            iii. Spot dan derivatif
            iv. Aset keuangan lainnya
        b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan  (mark to market)
        c. Kerugian penjualan aset keuangan1,989
            i.  Surat berharga1,989
            ii.  Kredit
            iii. Aset keuangan lainnya
        d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)140
        e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)830,660
            i.   Surat berharga
            ii.  Kredit818,351
            iii. Pembiayaan syariah9,347
            iv. Aset keuangan lainnya2,962
         f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif33,476
        g. Penyisihan kerugian risiko operasional
        h. Kerugian terkait risiko operasional
         i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method,
            komisi/provisi/fee dan administrasi
         j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
         k. Penyisihan penghapusan aset non produktif
         l. Beban tenaga kerja394,112
       m. Beban promosi15,814
        n. Beban lainnya289,894
        Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih(478,437)
        LABA (RUGI) OPERASIONAL361,824
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris63
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing3,251
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya175
    LABA (RUGI) NON OPERASIONAL3,489
    LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN365,313
1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat
2. Pajak Penghasilan
    a. Taksiran pajak tahun berjalan
    b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH365,313


Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Komitmen dan Kontinjensi
PT BANK DKI
JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120
Telp. 021-2314567 (HUNTING)
per  November 2011


(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-posBank
11-2011
I. TAGIHAN KOMITMEN805,019
   1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
       a. Rupiah
       b. Valuta Asing
    2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
    3. Lainnya805,019
II. KEWAJIBAN KOMITMEN2,467,168
    1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik1,660,958
        a. BUMN
            i. Committed
               - Rupiah
               - Valuta Asing
            ii. Uncommitted
                - Rupiah
                - Valuta Asing
        b. Lainnya1,660,958
            i.  Committed
            ii. Uncommitted1,660,958
   2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik1,009
       a. Committed
           - Rupiah
           - Valuta Asing
       b. Uncommitted1,009
           - Rupiah1,009
           - Valuta Asing
    3. Irrevocable L/C yang masih berjalan805,201
        a. L/C luar negeri805,201
        b. L/C dalam negeri
    4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
    5. Lainnya
III.TAGIHAN KONTINJENSI79,850
    1. Garansi yang diterima
        a. Rupiah
        b. Valuta Asing
     2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian73,795
         a. Bunga kredit yang diberikan73,795
         b. Bunga lainnya
     3. Lainnya6,055
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI499,864
    1. Garansi yang diberikan499,864
        a. Rupiah487,640
        b. Valuta Asing12,224
    2. Lainnya


Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
PT BANK DKI
JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120
Telp. 021-2314567 (HUNTING)
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
per November  2011



(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos 11-2011
L DPK KL DM Jumlah
Penempatan pada bank lain2,434,016


1,7962,435,812
    a.Rupiah2,150,591



2,150,591
    b.Valuta Asing283,425


1,796285,221
Tagihan spot dan derivatif





    a.Rupiah





    b.Valuta Asing





Surat berharga677,249



677,249
    a.Rupiah677,249



677,249
    b.Valuta Asing





Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)





    a.Rupiah





    b.Valuta Asing





Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)869,381



869,381
    a. Rupiah869,381



869,381
    b.Valuta Asing





Tagihan Akseptasi379



379
Kredit9,422,804175,3519,1094,933306,5159,918,712
    a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)852,37633,3945,63391175,660967,974
        i. Rupiah852,37633,3945,63391175,660967,974
        ii.Valuta Asing





    b.Bukan debitur UMKM8,570,428141,9573,4764,022230,8558,950,738
        i. Rupiah7,776,761141,9573,4764,022230,8558,157,071
        ii.Valuta Asing793,667



793,667
    c. Kredit yang direstrukturisasi





        i. Rupiah





        ii.Valuta Asing





    d.Kredit Properti768,30380,7164,2224,79337,264895,298
Penyertaan10,807



10,807
Penyertaan modal sementara





Komitmen dan Kontinjensi2,161,831



2,161,831
    a.Rupiah1,192,590



1,192,590
    b.Valuta Asing969,241



969,241
Aset yang diambil alih







Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
PT BANK DKI
JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120
Telp. 021-2314567 (HUNTING)
Cadangan Penyisihan Kerugian
per November  2011



(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos 11-2011
CKPN PPA yang wajib dibentuk
Individu Kolektif Umum Khusus
Penempatan pada bank lain
20117,4611,796
Tagihan spot dan derivatif



Surat Berharga
401,418
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)



Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)



Tagihan akseptasi
1,8725,849
Kredit
94,64693,868236,676
Penyertaan

9
Penyertaan modal sementara



Sumber data :  Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia
Keterangan :   1. Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.
2.Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank.
3.Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)